Aksje Alternativer Cpe

CPE-Course-Trading alternativer og derivater Strategi gjennomgang. Option Trading Strategies refererer til en kombinasjon av bransjer som kan brukes til å redusere premier, redusere ulemper, redusere oppsiden, øke innflytelse, redusere innflytelse eller en kombinasjon av en eller flere av de ovennevnte elementene Vi starter med en gjennomgang av de enkleste opsjonshandler og bruker dem som byggeklosser for andre mer komplekse kombinasjoner. Et anropsalternativ er egnet når utsikter for markedet er bullish. Siden du kjøper anropsalternativet, må du tillate nok tid til utløp for aksjen for å bevege seg og redusere effekten av tidsforfall. Den potensielle gevinsten i denne strategien er ubegrenset, mens det maksimale tapet er begrenset til det opprinnelige premiebeløpet. Å selge et anropsalternativ er egnet når du forventer aksjen å flytte nedre, sidelengs eller holde seg under streikprisen Dette vil få opsjonsalternativet utløpt verdiløs, og du vil være i stand til å beholde hele premien Siden du selger anropsalternativet, nee du d å bruke kort tid til utløpet for å dra nytte av tidsforfall og gi aksjen mindre tid til å bevege seg mot deg. Men denne strategien er veldig risikabelt, da maksimal gevinst bare er begrenset til premien samlet, mens det potensielle tapet er ubegrenset. A-alternativ og passer når utsikter for markedet er bearish. Siden du kjøper put-alternativet, må du tillate nok tid til utløpet for aksjen å flytte og redusere effekten av tidsforfall. Den potensielle gevinst i dette strategien er begrenset av det beløpet aksjen må falle før det berører null. Det maksimale tapet er begrenset til det opprinnelige premiebeløpet. Denne strategien krever at du selger et put-alternativ og er egnet når du forventer at aksjen flytter høyere, sidelengs eller holde seg over streikprisen Dette vil få putetilstanden utløpt verdiløs og du vil være i stand til å beholde hele premien Siden du selger put-alternativet, må du bruke kort tid til utløpet for å utnytte tidsforfall og gi lageret mindre tid til å bevege seg mot deg. Men denne strategien er veldig risikabelt da det potensielle tapet er betydelig, men begrenset av hvor mye aksjen kan falle før den treffer null. Maksimal gevinst er bare begrenset til premien innsamlet. Denne strategien passer når utsikter for markedet er bullish. Det krever at du kjøper et anropsalternativ og selger et annet anropsalternativ til en høyere aksjekurs med samme utløpsdato. Dette begrenser resultatet i forhold til en lang samtale, men reduserer også risiko fordi det reduserer kostnadene for å kjøpe anropsalternativet. Det maksimale tapet i dette tilfellet er begrenset til forskjellen på innbetalt og mottatt innledende premie, mens gevinsten er begrenset til forskjellen mellom de to strykprisene minus premie premie betalt. Sett Spread. Denne strategien passer når utsikter for markedet er bullish. Det krever at du kjøper et put-alternativ og selger et annet salgsalternativ til en høyere strike-pris med samme utløpsdato. Denne w dårlig føre putene til å utløpe verdiløs og du vil være i stand til å beholde hele premien samlet. Siden du selger put-alternativet, må du bruke kort tid til utløpet for å utnytte tidsforfall og gi aksjen mindre tid til å bevege seg mot du. Den maksimale gevinsten i dette tilfellet er begrenset til forskjellen på premieinnbetalinger og mottatt, mens tapet er begrenset til forskjellen mellom de to strykprisene minus innledende premie innsamlet. Kjære satt spredt. Denne strategien passer når utsikterna for markedet er bearish Det krever at du kjøper et puteringsalternativ og selger et annet salgsalternativ til en lavere salgspris med samme utløpsdato. Dette begrenser resultatet i forhold til et langt sett, men reduserer også risikoen da det reduserer kostnadene ved kjøp Put-alternativet. Det maksimale tapet i dette tilfellet er begrenset til forskjellen mellom innbetalt og mottatt innledende premie, mens gevinsten er begrenset til forskjellen mellom de to slagprisene minus ini Tial premium paid. Bear Call Spread. Denne strategien passer når utsikter for markedet er bearish. Det krever at du kjøper et anropsalternativ og selger et annet anropsalternativ til en lavere pris med samme utløpsdato. Dette vil lede anropsalternativene til utløper verdiløs og du vil være i stand til å beholde hele premien samlet. Siden du selger anropsalternativet, må du bruke kort tid til utløpet for å utnytte tidsforfall og gi aksjen mindre tid til å bevege seg mot deg. Maksimal gevinst i dette tilfellet er begrenset til forskjellen mellom premieinntektene, mens tapet er begrenset til forskjellen mellom de to slagprisene minus innledende premie innsamlet. Dette er en ikke-retningsstrategi som passer for når du forventer en prisbrudd, men er ikke sikker om retningen Dette krever at du kjøper en samtale og et alternativ på samme pris og utløpsmåned. Siden du kjøper alternativene, må du tillate så mye tid som mulig å utløp for aksjen for å flytte og redusere effekten av tidsforfall. Det maksimale tapet i dette tilfellet er begrenset til premiene betalt for begge opsjonene. På den annen side er maksimal gevinst på grunn av anropsalternativet ubegrenset, mens det skyldes Put-opsjonen er begrenset til strike-prisen, med fradrag av de opprinnelige premiene. Denne strategien ligner noe på Long Straddle og er også egnet for når du forventer en prisbrudd, men er ikke sikker på retningen. Dette krever imidlertid kjøp av Utgående penger og anropsalternativer til samme utsalgspris og utløpsmåned. Alternativene for å spare penger reduserer din totale kostnad, men aksjene må gjøre et større trekk for denne strategien for å være lønnsom. Derfor, du må tillate så mye tid som mulig til utløpet for å gi aksjen nok tid til å bevege seg og redusere effekten av tidsforfall. Det maksimale tapet i dette tilfellet er begrenset til premiene betalt for begge alternativene På den annen side er maksimal gevinst på grunn av Opkjøpsalternativet er ubegrenset, mens det på grunn av putsettingen er begrenset til strykprisen, med fradrag av de opprinnelige premiene. Dette er også en ikke-retningsstrategi som passer for når du forventer at aksjen skal bevege seg sidelengs. Dette krever at du selger et anrop og et alternativ til samme pris og utløpsmåned Det er en veldig risikabel strategi siden du selger to nakne alternativer, derfor bør du tillate så lite tid som mulig til utløpet for aksjen å bevege seg mot deg, slik at opsjonene utløper verdiløs . Maksimal gevinst i dette tilfellet er begrenset til premiene som er innsamlet for begge opsjonene. På den annen side er det maksimale tapet som følge av anropsalternativet ubegrenset, mens det på grunn av putsettingen er begrenset til strykprisen minus premieinntektene samlet. Denne strategien ligner noe på Short Straddle og passer for når du forventer at aksjen skal bevege seg sidelengs. Dette krever imidlertid at du selger en out-of-the-money samtale og sette opsjoner i samme streik pr is og utløpsmåned Det er en veldig risikabel strategi siden du selger to nakne alternativer, derfor bør du tillate så lite tid som mulig til utløpet for aksjen for å bevege seg mot deg, slik at opsjonene utløper verdiløs. Den maksimale gevinsten i dette tilfellet er begrenset til premieene som er samlet for begge opsjonene. På den annen side er det maksimale tapet som følge av anropsalternativet ubegrenset, mens det på grunn av puteringsalternativet er begrenset til løpskursen, med fradrag av de opprinnelige premiene. Call Ratio Spread. This Strategien passer for når du forventer at aksjen flytter seg enten sidelengs eller litt høyere Dette krever at du kjøper et anropsalternativ samtidig som du selger flere anropsalternativer til en høyere aksjekurs i forholdet 1 2 eller 1 3 Derfor er det en kombinasjon av et Bull Call Spread og nakne samtaler Selge naken samtaler gjør strategien veldig risikabel, så du må tillate så lite tid som mulig for aksjen å bevege seg mot deg, slik at de korte alternativene utløper verdiløs. ximum gevinst i dette tilfellet er begrenset til forskjellen mellom kort samtale og de lange anropsprisene, legger til mindre premieene som er betalt. På den annen side er det potensielle tapet på grunn av de korte alternativene ubegrenset. Sporforholdsspredning. Denne strategien er egnet for når du forventer at aksjen flytter seg enten sidelengs eller litt lavere. Dette krever at du kjøper et puteringsalternativ, samtidig som du selger flere salgsopsjoner til lavere pris i forholdet 1 2 eller 1 3. Det er derfor en kombinasjon av en Bear Put Spread og nakne putter Selge nakne putter gjør strategien veldig risikabel, så du må tillate så lite tid som mulig for aksjen å bevege seg mot deg, slik at de korte alternativene utløper verdiløs. Maksimal gevinst i dette tilfellet er begrenset til forskjellen mellom det lange settet og de korte putekursene, legger du til mindre premieinnkrevene betalt. På den annen side er det potensielle tapet på grunn av de korte alternativene betydelig, men begrenset til den korte strekkprisen, med mindre differensen e mellom streikene, legger du til premieene som er innbetalt. Call Ratio Back Spread. Denne strategien passer for når utsiktene dine for markedet er bullish. Det krever at du kjøper anropsalternativer og selger færre anropsalternativer til lavere pris, vanligvis i en forhold på 1 2 eller 2 3 Korte anrop finansierer kjøp av de lange anropsalternativene På grunn av salg av anropsalternativer må aksjene gjøre et betydelig trekk for at du skal kunne realisere et overskudd. Derfor må du tillate så mye Den mulige gevinsten i dette tilfellet er ubegrenset. På den annen side er det maksimale tapet begrenset til den lange streiken, med mindre den korte streiken minus legger premieene som er innbetalt. Puttratio tilbake Spread. This Strategien passer for når markedsutsiktene dine er bearish. Det krever at du kjøper salgsopsjoner og selger færre salgsopsjoner til en høyere salgspris, vanligvis i et forhold på 1 2 eller 2 3 De korte putene finansierer kjøp av den lange puten alternativer forfaller til salg av put-opsjoner, må aksjene gjøre et vesentlig trekk for at du skal kunne realisere et overskudd. Derfor må du tillate så mye tid som mulig til utløpet for aksjen å flytte. Den maksimale gevinsten i dette tilfellet er betydelig men begrenset til den lange streiken mindre forskjellen mellom streikene mindre legger premieinntektene mottatt mottatt På den annen side er det maksimale tapet begrenset til den korte streiken minus den lange streiken minus legge til premieene som er betalt. Dette er en ikke - retningsbestemt strategi som krever bruk av alle samtaler eller alle setter. For eksempel kan en lang samtalefjærle opprettes ved å kjøpe et anropsalternativ, selge to samtaler til en høyere strykpris og kjøpe en annen samtale med en enda høyere strykpris. Nøkkelen her er at antall kjøpte alternativer er lik antall solgte alternativer, med streikprisene jevnt fordelt. Den maksimale gevinsten i dette tilfellet er begrenset til forskjellen mellom de lange og korte strekkprisene minus den første premie betalt På den annen side er det maksimale tapet begrenset til det opprinnelige premiebeløpet. Dette er også en ikke-retningsstrategi som krever bruk av alle samtaler eller alle setter. For eksempel kan en kortsamtalerfylle bli opprettet ved å selge en samtale alternativ, kjøp av to samtaler til en høyere strykpris og selger en annen samtale med en enda høyere strykpris Nøkkelen her igjen er at antall kjøpte alternativer er lik antall solgte alternativer, med strykeprisene jevnt fordelt ut. Maksimalt tap i dette tilfellet er begrenset til forskjellen mellom de lange og korte streikprisene minus innledende premie samlet. På den annen side er maksimumsgevinsten begrenset til den opprinnelige premie innsamlet. Samlede innlegg. FREE registrering kreves for å fortsette. Du har sett 6 sider i løpet av de siste 6 timene For å fortsette, vennligst registrer deg på Stock Options Channel for ubegrensede sidevisninger og vårt gratis ukentlige nyhetsbrev ved å skrive inn ditt navn og din e-postadresse nedenfor. Registrering er absolutt gratis Ved å registrere deg, godtar du våre retningslinjer for bruk av personvern. Hvis du er i Canada, må du klikke her for en alternativ registreringsside. Problemer med registreringsplikten. Aktiver nettleseren din for å motta vår informasjonskapsel for å løse andre spørsmål. Send oss ​​e-post på. CPE Valg Kjede Opphavsrett 2012 - 2017, Alle rettigheter reservert. Ingenting i aksjeopsjoner Kanal er ment å være investeringsrådgivning, og representerer heller ikke uttalelse fra, råd fra eller anbefalinger fra BNK Invest Inc eller noen av dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller partnere. Ingen av Informasjonen i dette dokumentet er en anbefaling om at enhver bestemt sikkerhets-, portefølje-, transaksjons - eller investeringsstrategi passer for en bestemt person. Alle seere er enige om at BNK Invest, Inc under ingen omstendigheter vil være datterselskaper, partnere, offiserer, ansatte, tilknyttede selskaper eller agenter holdes ansvarlig for tap eller skade forårsaket av din tillit til informasjon som er oppnådd. Ved å besøke, bruke eller vise dette nettstedet, godtar du f llowing full ansvarsfraskrivelse bruksvilkår og personvern policy video widget og markedsvideoer drevet av markedet nyheter video sitat og opsjon data forsinket minst 15 minutter aksjekurser data drevet av ticker teknologier og sammenslåtte kontakt aksjealternativer kanal møte vår redaksjonelle stab. stock-baserte kompensasjon Regnskapsmessige forhold. Regnskapsregler for aksjebasert kompensasjon krever at selskapene måler verdien av tildelinger til ansatte til virkelig verdi. I dette seminaret finner du ut hva du må gjøre for å overholde og hvordan kostnadsutgifter og andre aksjebaserte kompensasjon vil påvirke dine regnskapsopplysninger Du lærer hvordan du skal. Make bruk av veiledningen i ASC Emne 718 for å gjenkjenne den virkelige verdien av priser i finansregnskapet. Bruk ulike typer opsjonsprismodeller. Identifiser og bruk viktige nøkkelinnganger og forutsetninger. Effektivt avtale med mulig revisor og SEC områder av bekymringer. For å gjøre det mulig for regnskapsførere og andre finansielle fagfolk til deg nderstand og anvende FASBs regnskapskrav til aksjebasert kompensasjon Du vil finne ut hvordan andre selskaper har implementert reglene, lære å unngå fallgruvene og kunne identifisere pågående problemer som har viktige skatte - og regnskapsmessige konsekvenser. I tillegg får du praktisk erfaring ved å jobbe gjennom en rekke typiske problemer og deres løsninger. Bakgrunn, historie og målsetninger for aksjebasert kompensasjon. Reelle trender i planer om å justere selskapsmålene med ansattes ytelse. Oversikt over ASC-tema 718 regler. og kostnadsberegning av planer. Arbeidsoppkjøpsplaner. Effekt på bedriftsskattregnskap og beregning av inntjening per aksje for både primær og fullt utvannet verdi av US GAAP med IFRS. Regnskap for utbytte på ubebodde aksjepriser. Praktiske tips for regnskapsføring av SBC. Opplysningskrav og innvirkning på kontantstrømoppgørelser under US GAAP. Regnskap for modifikasjoner og eksempler prissettingsmodeller, innganger, utvikling av forutsetninger og overveielser. Aksess og SEC bekymringer. Basisk kunnskap om finansiell regnskap og rapportering.